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社招 | 出纳

2023-10-13

岗位职责:

1、负责现金、支票、承兑及有价票据的保管、签发支付工作,支票及承兑到期及时在银行托收;

2、严格按照公司的财务制度及报销流程来结算公司各项费用及付款单并提供回单;

3、每日及时准确编制各银行收付款明细表及收付承兑报表保证账实一致、做到日清月结;

4、每月初及时与银行定期对账、并提供各银行对账单并配合会计做好月结工作;

5、做好各银行开户、销户、变更工作;

6、保管好各银行的UK及密码;

7、每月对接银行开承兑并向银行提供开承兑及贷款资料;

8、银行扣贷款、贷款利息、税款及承兑到期前准备资金转账到位;

9、完成领导交代的期他事项;


任职资格:

1、统招大专及以上学历,财务、经济类相关专业;

22年以上财务工作经验,1年以上本岗位相关工作经验;

3、熟练使用办公软件、熟悉SAP等相关ERP软件,英语良好;

4、懂信用证操作、上市公司工作经验的优先。



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